中银中证100指数增强

(163808)开放式-增强指数型

基金经理：赵建忠

单位净值:1.5800	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.5900	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银100
最新规模:3.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2624	4.21%
富国恒生	0.7508	3.09%
富国恒生	0.7514	3.09%
港股创新	0.7672	3.05%
汇添富国	0.7648	3.05%
华安恒生	0.6749	3.02%
华泰紫金	0.7688	2.99%
华泰紫金	0.7660	2.99%
招商中证	0.6654	2.97%
国泰中证	0.6149	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.8098	3.02%
中银港股	0.8110	3.01%
中银创新	1.1401	2.67%
中银大健	0.9382	2.66%
中银创新	1.1265	2.65%
中银大健	0.9254	2.65%
中银医疗	1.5751	2.62%
中银医疗	1.5529	2.61%
中银科技	0.5747	0.79%
中银远见	0.7838	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.28%	-9.97%	3.34%	-9.42%	-19.43%	-27.19%	59.58%
同类排名(增强指数型)	674/2334	686/2046	640/2576	1225/2162	905/1811	730/1067	--
同类平均(增强指数型)	-3.36%	-14.74%	-3.00%	-7.03%	-18.81%	-16.58%	-
年化收益率(%)	2.56%	-9.97%	3.34%	-9.42%	-19.43%	-9.06%	4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.06	93.35	85.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.19%
金融业	10.96%
采矿业	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	2.50%
农、林、牧、渔业	2.25%
建筑业	1.63%
租赁和商务服务业	1.35%
房地产业	1.21%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.74%	3708
宁德时代	0	0	4.53%	3991
中国平安	0	0	3.95%	1431
招商银行	0	0	3.60%	1466
美的集团	0	0	2.86%	2562
紫金矿业	0	0	2.46%	2879
牧原股份	0	0	2.14%	1372
恒瑞医药	0	0	1.84%	2574
中信证券	0	0	1.76%	1699
长江电力	0	0	1.76%	1880

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.63	20.59	31.59	14.89	28.38	28.51	偏低	15.50	低	0.54	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.80%	40/49	5.07%	37/49	40.00%	28/49	58.17%	21/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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