中银中证A100指数增强

(163808)开放式-增强指数型

基金经理：赵建忠

单位净值:1.7590	净值增长率:-2.76%	累计净值:1.7690	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证A100指数增强
最新规模:4.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
广发上海	5.9126	1.23%
天弘上海	5.8386	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0220	1.23%
中银上海	1.4319	1.11%
中银上海	1.4527	1.10%
中银上海	1.4526	1.10%
中银全球	0.9289	0.75%
中银全球	0.9303	0.75%
中银慧泽	0.7855	0.74%
中银慧泽	0.7930	0.74%
中银慧泽	0.9432	0.60%
中银慧泽	0.9500	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.32%	12.18%	15.04%	-9.42%	-19.43%	-15.39%	77.66%
同类排名(增强指数型)	1016/2661	648/2176	807/2575	1225/2162	905/1811	588/1388	--
同类平均(增强指数型)	8.75%	7.33%	9.99%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	14.64%	12.18%	15.04%	-9.42%	-19.43%	-5.13%	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.06	93.35	85.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.99%
金融业	12.17%
采矿业	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	3.68%
建筑业	1.55%
房地产业	1.50%
租赁和商务服务业	1.16%
科学研究和技术服务业	1.05%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.70%	2086
宁德时代	0	0	5.34%	3107
中国平安	0	0	4.55%	1038
招商银行	0	0	3.74%	1040
美的集团	0	0	3.04%	2195
紫金矿业	0	0	2.41%	1809
比亚迪	0	0	2.25%	1287
中信证券	0	0	2.10%	513
长江电力	0	0	1.93%	959
恒瑞医药	0	0	1.85%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.63	20.59	31.59	14.89	28.38	28.51	偏低	15.50	低	0.54	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.80%	40/49	5.07%	37/49	40.00%	28/49	58.17%	21/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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