中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.34% | -4.32% | -15.16% | -- | -17.10% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 12.50% | -4.32% | -15.16% | -- | -5.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝信软件 | -- | -- | 1.20% | 15.38% | 9 | -678 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.10% | - | 1598 | -1316 | 咨询 |
| 思林杰 | -- | -- | 0.85% | - | 2 | -45 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 0.84% | - | 44 | -398 | 咨询 |
| 通润装备 | -- | -- | 0.66% | - | 19 | -19 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.53% | -27.40% | 785 | -1598 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 0.50% | - | 61 | -421 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 0.47% | - | 101 | -450 | 咨询 |
| 洁美科技 | -- | -- | 0.40% | - | 19 | -150 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 0.39% | - | 59 | -830 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-10 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2025-09-04 |
| 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报...提示性公... | 基金清算,提示性 | 2025-09-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)持有人结构
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报告期
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)持仓变化
报告日
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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海通评级
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| 同泰优选 | 1.0126 | 1.02% | |
| 大成多元 | 0.9892 | 0.79% | |
| 大成多元 | 0.9897 | 0.78% | |
| 兴全盈丰 | 1.0197 | 0.69% | |
| 兴全盈丰 | 1.0205 | 0.69% |
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