中银沪深300等权重指数(LOF)
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近3年涨幅
-6.25%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.08% | 11.90% | 0.34% | 12.83% | -8.00% | -6.25% | 78.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 1572/2837 | 1573/2306 | 2166/3326 | 1236/2575 | 1042/2162 | 929/1542 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.44% | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.16% | 11.90% | 1.79% | 12.83% | -8.00% | -2.08% | 6.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润泽科技 | -- | -- | 0.48% | 65.52% | 114 | +50 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.47% | 6.82% | 550 | +167 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.46% | 9.52% | 334 | +86 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.45% | 4.65% | 460 | +230 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 0.45% | 50.00% | 130 | +91 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.44% | -8.33% | 963 | +472 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 0.42% | -2.33% | 71 | +12 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.41% | 24.24% | 642 | +426 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.40% | 14.29% | 445 | +172 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 0.40% | 17.65% | 187 | +35 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会会议情况的... | 基金持有人大会 | 2024-11-27 |
| 关于中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日... | 基金持有人大会, | 2024-11-26 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基... | 基金持有人大会, | 2024-10-29 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基... | 基金持有人大会, | 2024-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基... | 基金持有人大会 | 2024-10-25 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)持有人结构
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报告期
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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)十大持有人
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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
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利润表 |
基金负债表
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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)全部持股
报告日
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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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| 中银慧泽 | 0.9687 | 0.79% | |
| 中银慧泽 | 0.9765 | 0.78% | |
| 中银安康 | 1.0445 | 0.77% | |
| 中银安康 | 1.0340 | 0.77% | |
| 中银养老 | 1.0514 | 0.76% |
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