中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
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3.70%
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近1年涨幅
-9.00%
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近3年涨幅
-8.69%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.56% | -9.00% | -0.09% | -7.54% | -10.82% | -8.69% | -0.42% |
同类排行(混合型FOF) | 2351/4868 | 2059/4731 | 2611/5012 | 2686/5046 | 1996/4927 | 1138/3049 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -2.83% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -5.12% | -9.00% | -0.31% | -7.54% | -10.82% | -2.90% | -0.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商蛇口 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 1064 | +802 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1... | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3... | 投资组合 | 2023-10-24 |
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中银基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投... | 基金法律文件修改 | 2023-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)持有人结构
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)十大持有人
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)持仓变化
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |