中银新趋势混合A
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近1年涨幅
-16.78%
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近3年涨幅
-22.52%
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数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.26% | -16.78% | -15.40% | 2.91% | -16.50% | -22.52% | 22.50% |
同类排行(平衡混合型) | 3822/4658 | 3118/4533 | 4568/5011 | 358/5046 | 2687/4927 | 1478/3327 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.14% | -10.43% | -2.37% | -8.18% | -14.65% | -23.88% | -- |
年化收益率(%) | -10.52% | -16.78% | -28.39% | 2.91% | -16.50% | -7.51% | 2.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恺英网络 | -- | -- | 7.28% | 11.66% | 196 | -719 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 6.20% | 106.67% | 644 | -715 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.02% | 548.39% | 639 | -443 | 咨询 |
五洲新春 | -- | -- | 3.64% | 20.13% | 41 | -286 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 3.58% | 27.40% | 118 | -201 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 3.52% | 19.73% | 116 | -550 | 咨询 |
东华测试 | -- | -- | 3.27% | 13.94% | 72 | -260 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 3.19% | 59.50% | 171 | -538 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 3.01% | - | 78 | -90 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 2.97% | -0.67% | 67 | -456 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金(中银新趋势混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银新趋势混合A(001370)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银新趋势混合A(001370)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新趋势混合A(001370)持仓变化
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中银新趋势混合A(001370)全部持股
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中银新趋势混合A(001370)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金成长 | 0.5046 | 4.34% | |
中金成长 | 0.5182 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7113 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7048 | 4.32% | |
鹏华弘鑫 | 1.3141 | 4.19% |