长安鑫禧混合C
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-5.93%
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近1年涨幅
-42.34%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
1.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -23.39% | -42.34% | -33.91% | -27.15% | -17.04% | -55.93% | -60.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4565/4704 | 4581/4594 | 5002/5046 | 4240/4927 | 3392/3451 | 2495/2503 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | 7.61% | -9.44% | -- |
| 年化收益率（%） | -46.77% | -42.34% | -36.94% | -27.15% | -17.04% | -18.64% | -10.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 融捷股份 | -- | -- | 9.37% | 5.64% | 12 | -258 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 9.32% | 6.03% | 45 | -589 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 9.32% | 1.97% | 139 | -746 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 9.19% | -2.65% | 43 | -542 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 9.16% | -1.93% | 104 | -570 | 咨询 |
| 盛新锂能 | -- | -- | 9.07% | 6.46% | 17 | -232 | 咨询 |
| 天华新能 | -- | -- | 8.89% | 39.12% | 6 | -451 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 6.77% | 13.40% | 8 | -139 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 5.95% | 6.06% | 15 | -251 | 咨询 |
| 西藏矿业 | -- | -- | 5.61% | -1.75% | 14 | -167 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-11-03 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-11-03 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于增加乾道基金销售有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2023-10-24 |
| 长安基金管理有限公司关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部... | 增加代销机构,基 | 2023-10-20 |
| 长安基金管理有限公司关于增加财咨道信息技术有限公司为旗下部分基金销售... | 增加代销机构 | 2023-09-27 |
| 长安基金管理有限公司关于新增财达证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 基金费率变动,增 | 2023-09-11 |
| 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安鑫禧混合C(005478)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安鑫禧混合C(005478)持有人结构
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报告期
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长安鑫禧混合C(005478)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长安鑫禧混合C(005478)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长安鑫禧混合C(005478)持仓变化
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长安鑫禧混合C(005478)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长安鑫禧混合C(005478)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
| 先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
| 海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
| 海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
| 先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
| 财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |
同系基金
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| 长安裕泰 | 1.6726 | 1.31% | |
| 长安鑫禧 | 0.4012 | 1.29% | |
| 长安裕盛 | 0.6001 | 1.28% | |
| 长安裕隆 | 1.8946 | 1.28% | |
| 长安成长 | 0.4895 | 1.28% | |
| 长安裕隆 | 1.8500 | 1.28% | |
| 长安成长 | 0.4986 | 1.28% |
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