永赢高端制造A
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近1年涨幅
21.84%
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近3年涨幅
-31.34%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.69% | 21.84% | -3.85% | 14.91% | -16.35% | -31.34% | -10.41% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1633/4643 | 204/4580 | 3445/4885 | 446/5010 | 3969/5046 | 2858/4099 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.37% | 21.84% | -140.61% | 14.91% | -16.35% | -10.45% | -2.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 10.24% | 19.07% | 1495 | -1329 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 9.76% | 53.70% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 8.83% | 9.69% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 8.48% | 13.52% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.58% | -3.46% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 5.24% | 153.14% | 152 | -741 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.77% | -8.09% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.79% | 196.09% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.98% | -24.56% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 2.95% | 77.71% | 70 | -826 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司永赢高端制造混合型证券投资基金更新招募说明书(202... | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 永赢高端制造混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第4号) | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 永赢高端制造混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 永赢基金管理有限公司永赢高端制造混合型证券投资基金更新招募说明书(202... | 招募说明书(更新 | 2024-08-06 |
| 永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢高端制造A(007113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢高端制造A(007113)持有人结构
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报告期
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永赢高端制造A(007113)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢高端制造A(007113)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢高端制造A(007113)持仓变化
报告日
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永赢高端制造A(007113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢高端制造A(007113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
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