中银转债增强债券B
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近3年涨幅
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数据日期:2022-8-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.08% | -4.33% | -7.33% | 12.33% | 26.15% | 49.35% | 186.16% |
同类排行(二级债基) | 201/268 | 206/217 | 254/257 | 38/230 | 4/236 | 24/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.10% | 2.25% | -0.95% | 7.77% | 8.97% | 23.15% | -- |
年化收益率(%) | -4.17% | -4.33% | -12.11% | 12.33% | 26.15% | 16.45% | 16.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 18,627.79 | 52.02 |
可交换公司债券 | 4,991.85 | 13.94 |
国债 | 2,224.69 | 6.21 |
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基金信息 |
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中银转债增强债券B(163817)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银转债增强债券B(163817)历史净值
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分红报告 |
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中银转债增强债券B(163817)持仓变化
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中银转债增强债券B(163817)全部持股
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富安达增 | 1.4800 | 0.89% | |
富安达增 | 1.5472 | 0.89% | |
华商信用 | 1.4920 | 0.88% | |
华安强化 | 1.1670 | 0.52% | |
华安强化 | 1.1740 | 0.51% |