中银转债增强债券B
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近3月涨幅
-9.76%
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近1年涨幅
-18.85%
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近3年涨幅
24.94%
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数据日期：2022-11-29
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.38% | -18.85% | -17.75% | 12.33% | 26.15% | 24.94% | 154.00% |
| 同类排行（二级债基） | 242/306 | 212/215 | 248/256 | 38/230 | 4/236 | 36/213 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.29% | -3.60% | -4.06% | 7.77% | 8.97% | 16.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.75% | -18.85% | -19.45% | 12.33% | 26.15% | 8.31% | 13.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 19,877.34 | 63.41 |
| 可交换公司债券 | 5,094.59 | 16.25 |
| 国债 | 2,235.68 | 7.13 |
| 中银基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2022-11-23 |
| 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通旗下部分基金转换业务的... | 基金间转换 | 2022-11-18 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2022-11-15 |
| 中银转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第4号） | 招募说明书(更新 | 2022-11-15 |
| 中银转债增强债券型证券投资基金（中银转债增强债券B）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2022-11-15 |
| 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购最低金额及最小追加申购... | 调整费用,暂停/ | 2022-11-14 |
| 中银基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2022-11-14 |
| 中银转债增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-11-12 |
| 中银基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2022-11-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银转债增强债券B(163817)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银转债增强债券B(163817)持有人结构
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报告期
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中银转债增强债券B(163817)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银转债增强债券B(163817)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银转债增强债券B(163817)持仓变化
报告日
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中银转债增强债券B(163817)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银转债增强债券B(163817)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 华夏安康 | 1.5280 | 1.66% | |
| 工银双债 | 0.9900 | 1.64% |
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| 中银内核 | 0.7432 | 5.57% | |
| 中银内核 | 0.7394 | 5.57% | |
| 中银港股 | 0.6121 | 5.46% | |
| 中银消费 | 2.0920 | 4.29% |
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