中银全球策略(QDII-FOF)A
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近3月涨幅
11.92%
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近1年涨幅
4.47%
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近3年涨幅
65.10%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.30% | 4.47% | 1.91% | 20.45% | 34.95% | 65.10% | -5.56% |
| 同类排行（混合型FOF） | 66/83 | 57/82 | 64/83 | 22/82 | 4/83 | 11/82 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 12.82% | 25.10% | 9.27% | 12.51% | 5.52% | 26.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.59% | 4.47% | 4.25% | 20.45% | 34.95% | 21.70% | -0.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-06-12 |
| 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-08 |
| 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-29 |
| 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-03-31 |
| 中银全球策略证券投资基金（FOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)持有人结构
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报告期
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)持仓变化
报告日
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中银远见 | 0.7770 | 0.82% |
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