中银全球策略(QDII-FOF)A
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近3月涨幅
7.36%
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近1年涨幅
21.74%
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近3年涨幅
72.13%
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数据日期：2026-5-19
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.08% | 21.74% | 8.98% | 13.68% | 20.45% | 72.13% | 13.95% |
| 同类排行（混合型FOF） | 25/83 | 36/83 | 25/83 | 55/83 | 22/82 | 21/82 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -2.55% | 9.95% | 8.11% | 21.37% | 12.51% | 34.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.17% | 21.74% | 23.58% | 13.68% | 20.45% | 24.04% | 0.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银全球策略证券投资基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-05-20 |
| 中银全球策略证券投资基金（FOF）（中银全球策略（QDII-FOF）A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中银全球策略证券投资基金（FOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公 | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)持有人结构
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报告期
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)持仓变化
报告日
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 广发道琼 | 0.4164 | 1.12% | |
| 广发道琼 | 0.4095 | 1.11% | |
| 嘉实原油 | 2.2972 | 1.07% | |
| 诺安油气 | 1.3930 | 1.02% | |
| 南方原油 | 1.9498 | 0.93% |
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| 中银先锋 | 1.3654 | 3.33% | |
| 中银先锋 | 1.3636 | 3.33% | |
| 中银上证 | 1.8441 | 3.22% | |
| 中银上证 | 1.7999 | 3.06% | |
| 中银上证 | 1.7974 | 3.06% | |
| 中银核心 | 1.1531 | 1.62% | |
| 中银核心 | 1.1329 | 1.61% |
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