鹏华美国房地产美元现汇
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数据日期：2024-11-27
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.21% | 9.02% | 4.32% | 8.53% | -16.13% | -3.33% | 4.15% |
| 同类排行（其他混合型） | 27/82 | 59/82 | 67/82 | 32/83 | 55/86 | 43/76 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 7.72% | 10.59% | 13.40% | 5.52% | -8.40% | 1.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.42% | 9.02% | 4.75% | 8.53% | -16.13% | -1.11% | 0.69% |
| 四分位排名 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年11月28日因境外主要投资市场... | 提示性公告,暂停 | 2024-11-26 |
| 鹏华美国房地产证券投资基金美元现汇基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-08 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华美国房地产证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月2日因境外主要投资市场节... | 提示性公告,暂停 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
鹏华美国房地产美元现汇(006283)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏华美国房地产美元现汇(006283)十大持有人
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起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华美国房地产美元现汇(006283)持仓变化
报告日
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鹏华美国房地产美元现汇(006283)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华美国房地产美元现汇(006283)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华中证 | 1.5231 | 2.66% |
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