鹏华宏观混合
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30.55%
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近3年涨幅
-25.48%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.34% | 0.19% | -0.10% | -16.36% | -10.44% | -25.48% | 45.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1045/4610 | 3686/4538 | 4143/5010 | 3972/5046 | 1963/4927 | 2333/3960 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.90% | 6.07% | 6.36% | -8.18% | -14.65% | -18.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.68% | 0.19% | -0.10% | -16.36% | -10.44% | -8.49% | 3.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华秦科技 | -- | -- | 9.66% | 55.81% | 45 | -414 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 8.20% | -11.73% | 139 | -679 | 咨询 |
| 无锡振华 | -- | -- | 6.67% | -0.45% | 3 | -179 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 6.40% | 21.90% | 160 | -459 | 咨询 |
| 钢研高纳 | -- | -- | 5.02% | -0.99% | 7 | -400 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.86% | 16,100.00% | 267 | -834 | 咨询 |
| 爱科科技 | -- | -- | 4.33% | 18.63% | 3 | -83 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 3.94% | -8.80% | 33 | -622 | 咨询 |
| 新雷能 | -- | -- | 3.34% | - | 17 | -155 | 咨询 |
| 上海沿浦 | -- | -- | 3.33% | 6.39% | 6 | -109 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华宏观混合(206013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华宏观混合(206013)持有人结构
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报告期
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鹏华宏观混合(206013)十大持有人
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鹏华宏观混合(206013)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华宏观混合(206013)持仓变化
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鹏华宏观混合(206013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华宏观混合(206013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧睿泽 | 0.7602 | 3.18% | |
| 长城久润 | 0.9012 | 3.04% | |
| 工银消费 | 2.3150 | 3.03% | |
| 国寿安保 | 1.7098 | 2.91% | |
| 中欧睿见 | 0.9088 | 2.84% |
同系基金
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| 鹏华酒A | 0.4135 | 2.35% | |
| 鹏华酒C | 0.6823 | 2.34% | |
| 香港消费 | 0.8090 | 1.97% | |
| 国防ETF | 0.7340 | 1.96% | |
| 鹏华宏观 | 1.0470 | 1.95% | |
| 畜牧ETF | 0.6248 | 1.93% | |
| 鹏华空天 | 1.1614 | 1.92% |
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