鹏华宏观混合

(206013)开放式-平衡混合型

基金经理：陈大烨

单位净值:0.9060	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2630	净值更新日期:2024/4/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鹏华宏观
最新规模:0.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.1624	1.14%
富国智优	0.7270	1.07%
富国智优	0.7196	1.07%
建信福泽	1.0988	1.06%
建信福泽	1.0646	1.04%
易方达优	0.8069	1.03%
海富通聚	1.1948	0.98%
诺德大类	0.9713	0.89%
富国智诚	1.1480	0.87%
中邮绝对	0.9700	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华悦享	0.9955	0.63%
鹏华悦享	0.9916	0.61%
鹏华高端	0.8237	0.32%
鹏华高端	0.8200	0.31%
鹏华丰融	1.3620	0.30%
鹏华永润	1.1063	0.24%
鹏华永融	1.1017	0.19%
鹏华丰登	1.0140	0.18%
鹏华双季	1.0045	0.16%
鹏华双季	1.0049	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.03%	-33.43%	-13.55%	-16.36%	-10.44%	-31.67%	26.14%
同类排名(平衡混合型)	4295/4658	4316/4521	4669/5012	3972/5046	1963/4927	2175/2902	--
同类平均(平衡混合型)	-4.08%	-12.66%	-1.40%	-8.18%	-14.65%	-15.83%	-
年化收益率(%)	-34.07%	-33.43%	-13.55%	-16.36%	-10.44%	-10.56%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	32.58	31.77	32.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华宏观以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华宏观选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华宏观交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华宏观以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华宏观以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华宏观无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华宏观以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华宏观以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华宏观无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.45%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
电连技术	0	0	5.04%	621
紫光国微	0	0	5.04%	810
钢研高纳	0	0	5.00%	404
万泽股份	0	0	4.97%	92
光峰科技	0	0	4.91%	280
均胜电子	0	0	4.89%	510
中航重机	0	0	4.84%	657
永贵电器	0	0	4.59%	82
西部超导	0	0	4.38%	799
华秦科技	0	0	4.29%	375

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.10	1.28	-2.10	1.09	1.48	6.38	--	1.87	--	1.03	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	25/155	0.00%	52/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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