国投瑞银国家安全混合A
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-10.69%
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近1年涨幅
-17.71%
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近3年涨幅
-24.74%
-24.74%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.81% | -17.71% | -11.87% | -11.25% | -22.74% | -24.74% | -1.86% |
同类排行(平衡混合型) | 2389/4635 | 2985/4519 | 3277/5011 | 3185/5046 | 3654/4927 | 1392/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -17.63% | -17.71% | -16.53% | -11.25% | -22.74% | -8.25% | -0.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中直股份 | -- | -- | 9.27% | -3.44% | 500 | +460 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 8.98% | 2.05% | 1102 | +945 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 8.89% | 30.35% | 818 | +745 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 8.87% | 3.26% | 582 | +533 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 8.81% | -4.86% | 767 | +654 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 8.24% | 2.11% | 340 | +255 | 咨询 |
航天电子 | -- | -- | 7.09% | 458.27% | 353 | +339 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 4.27% | 1,323.33% | 337 | +266 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 3.67% | - | 371 | +339 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 3.58% | -25.73% | 237 | +189 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银国家安全混合A(001838)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银国家安全混合A(001838)持有人结构
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报告期
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国投瑞银国家安全混合A(001838)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银国家安全混合A(001838)全部持股
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国投瑞银国家安全混合A(001838)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |