国投瑞银顺轩30天持有期债券C
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.10% | -- | 2.61% | 0.28% | -- | -- | 2.89% |
同类排行(纯债债券型) | 1243/1915 | -- | 1179/1706 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.46% | 4.05% | 3.37% | -- | -- | 10.97% | -- |
年化收益率(%) | 2.20% | -- | 3.12% | 0.28% | -- | -- | 3.01% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 22,388.14 | 10.89 |
政策性金融债 | 10,183.50 | 4.95 |
普通金融债 | 7,134.20 | 3.47 |
普通企业债 | 6,135.40 | 2.98 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月第1次更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金(国投瑞银顺轩30天持有期债券... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)十大持有人
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)持仓变化
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)全部持股
报告日
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)持有债券
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汇添富双 | 1.7467 | 0.26% | |
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平安利率 | 1.0754 | 0.24% |