国投瑞银专精特新量化选股混合A
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近3月涨幅
36.98%
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近1年涨幅
-1.32%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.88% | -1.32% | 0.89% | -9.68% | -0.35% | -- | -9.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 457/2973 | 1481/2524 | 1898/2886 | 838/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.76% | -1.32% | 1.00% | -9.68% | -0.35% | -- | -4.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 捷捷微电 | -- | -- | 1.52% | 22.58% | 29 | -125 | 咨询 |
| 腾远钴业 | -- | -- | 1.50% | 7.91% | 23 | -322 | 咨询 |
| 微导纳米 | -- | -- | 1.50% | 16.28% | 2 | -216 | 咨询 |
| 阳光诺和 | -- | -- | 1.49% | 1,762.50% | 15 | -205 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 1.49% | 2.05% | 26 | -476 | 咨询 |
| 天岳先进 | -- | -- | 1.49% | 16.41% | 36 | -423 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 1.48% | - | 118 | -397 | 咨询 |
| 菲沃泰 | -- | -- | 1.48% | 11.28% | 7 | -103 | 咨询 |
| 海兰信 | -- | -- | 1.47% | - | 4 | -88 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 1.47% | 5.00% | 24 | -444 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第2次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化选股混... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)持有人结构
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报告期
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)持仓变化
报告日
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 国投瑞银 | 1.1188 | 1.39% |
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