国投瑞银专精特新量化选股混合A
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40.53%
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1.96%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.81% | 1.96% | 1.41% | -9.68% | -0.35% | -- | -8.74% |
同类排行(偏股混合型) | 293/3025 | 1566/2576 | 1849/2887 | 838/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.02% | 4.91% | 5.02% | -12.15% | -- | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | 43.62% | 1.96% | 1.51% | -9.68% | -0.35% | -- | -4.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
捷捷微电 | -- | -- | 1.52% | 22.58% | 29 | -125 | 咨询 |
腾远钴业 | -- | -- | 1.50% | 7.91% | 23 | -322 | 咨询 |
微导纳米 | -- | -- | 1.50% | 16.28% | 2 | -209 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 1.49% | 1,762.50% | 15 | -196 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 1.49% | 2.05% | 26 | -417 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 1.49% | 16.41% | 36 | -419 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 1.48% | - | 118 | -382 | 咨询 |
菲沃泰 | -- | -- | 1.48% | 11.28% | 7 | -103 | 咨询 |
海兰信 | -- | -- | 1.47% | - | 4 | -88 | 咨询 |
聚辰股份 | -- | -- | 1.47% | 5.00% | 24 | -430 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月第2次更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金(国投瑞银专精特新量化选股混... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)持有人结构
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报告期
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)持仓变化
报告日
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
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信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
银华富兴 | 1.0656 | 2.95% | |
银华富兴 | 1.0635 | 2.94% | |
广发睿合 | 0.9222 | 2.91% | |
广发睿合 | 0.9123 | 2.91% | |
东财远见 | 0.7266 | 2.90% | |
东财远见 | 0.7129 | 2.90% |