国投瑞银产业升级两年持有混合A
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.37% | 7.54% | 2.95% | -23.45% | -9.55% | -- | -28.69% |
| 同类排行（偏股混合型） | 213/3048 | 1203/2603 | 1623/2887 | 1897/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.01% | 6.77% | 4.44% | -12.15% | -- | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.75% | 7.54% | 3.03% | -23.45% | -9.55% | -- | -10.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 10.42% | 8.09% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 5.84% | 12.74% | 336 | -835 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.09% | 22.06% | 360 | -853 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 4.81% | 26.91% | 124 | -540 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 2.78% | -2.46% | 346 | -1037 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 2.48% | 5.53% | 111 | -536 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.24% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 2.23% | -17.41% | 37 | -204 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-12 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-12 |
| 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银产业升级两年持... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1... | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)持有人结构
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报告期
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)持仓变化
报告日
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国投瑞银 | 1.0756 | 1.18% | |
| 国投瑞银 | 1.0645 | 1.17% | |
| 国投瑞银 | 0.9749 | 1.06% | |
| 国投瑞银 | 2.2377 | 0.75% |
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