国投瑞银产业升级两年持有混合A

(014488)开放式-偏股混合型

基金经理：施成李威

单位净值:0.6740	净值增长率:-2.53%	累计净值:0.6740	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投产升A
最新规模:2.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
前海开源	3.0070	1.38%
前海开源	3.0350	1.37%
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
富国全球	1.0733	0.96%
摩根全球	1.0820	0.88%
天弘全球	1.2370	0.82%
天弘全球	1.2425	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8902	0.49%
国投瑞银	0.9718	0.38%
国投瑞银	0.9731	0.38%
国投瑞银	1.1620	0.22%
国投瑞银	1.1700	0.21%
国投瑞银	1.1453	0.21%
国投瑞银	1.0491	0.04%
国投瑞银	1.2101	0.03%
国投瑞银	1.2320	0.03%
国投瑞银	1.0520	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.93%	-2.90%	-2.70%	-23.45%	-9.55%	-	-32.60%
同类排名(偏股混合型)	469/2998	1539/2539	1979/2886	1897/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	2.04%	-0.04%	2.08%	-12.15%	-	-25.70%	-
年化收益率(%)	19.87%	-2.90%	-2.70%	-23.45%	-9.55%	-	-12.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.13%
批发和零售业	2.93%
科学研究和技术服务业	1.04%
教育	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.42%	3107
东方电缆	0	0	5.84%	334
亿纬锂能	0	0	5.09%	360
科达利	0	0	4.81%	124
中天科技	0	0	2.78%	344
领益智造	0	0	2.48%	111
比亚迪	0	0	2.24%	1287
全志科技	0	0	2.23%	37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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