华富国泰民安灵活配置混合A
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近3月涨幅
-2.83%
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近1年涨幅
-23.94%
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近3年涨幅
-41.88%
-41.88%
数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.40% | -23.94% | -15.71% | 2.79% | -35.43% | -41.88% | -2.06% |
同类排行(平衡混合型) | 2128/2797 | 1658/2310 | 2435/2887 | 174/2212 | 1287/1335 | 756/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.08% | -16.71% | -5.42% | -12.15% | -17.88% | -26.16% | -- |
年化收益率(%) | -24.80% | -23.94% | -31.00% | 2.79% | -35.43% | -13.96% | -0.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兆易创新 | -- | -- | 7.53% | 5.61% | 169 | -1135 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 7.36% | -11.22% | 226 | -1301 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 7.28% | 30.23% | 196 | -843 | 咨询 |
新益昌 | -- | -- | 6.84% | -19.72% | 35 | -204 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 6.83% | 14.98% | 121 | -690 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 6.46% | 2.22% | 53 | -434 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.40% | 50.23% | 836 | -840 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 4.37% | 157.06% | 97 | -813 | 咨询 |
香农芯创 | -- | -- | 4.37% | 197.28% | 37 | -165 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.24% | -38.29% | 337 | -661 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2024-01-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)持有人结构
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报告期
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)十大持有人
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报告日
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)全部持股
报告日
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方人工 | 0.8079 | 1.69% | |
汇添富沪 | 0.6004 | 1.54% | |
汇添富沪 | 0.5979 | 1.53% | |
汇安润阳 | 0.6252 | 1.51% | |
中欧港股 | 0.6856 | 1.51% |