华富安福债券D
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.60% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.17% | 3.19% | -- | -- | -- | -1.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 7,520.26 | 21.29 |
| 可转换企业债 | 4,293.93 | 12.14 |
| 国债 | 2,063.06 | 5.84 |
| 普通企业债 | 1,043.01 | 2.95 |
| 可交换公司债券 | 90.43 | 0.26 |
| 关于华富安福债券型证券投资基金提高D类份额净值精度的公告 | 净值公告 | 2024-11-19 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华富安福债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司关于华富安福债券型证券投资基金增加C类、D类基金份... | 基金分级,基金法 | 2024-09-06 |
| 华富基金管理有限公司关于华富安福保本混合型证券投资基金修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2019-04-02 |
| 华富安福债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-04-02 |
| 华富安福债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-04-02 |
| 华富安福保本混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2016-02-24 |
| 华富安福保本混合型证券投资基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2016-02-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富安福债券D(022130)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富安福债券D(022130)持有人结构
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报告期
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华富安福债券D(022130)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富安福债券D(022130)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富安福债券D(022130)持仓变化
报告日
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华富安福债券D(022130)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富安福债券D(022130)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.0635 | 0.09% | |
| 申万菱信 | 1.0790 | 0.09% | |
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