华富灵活配置混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.90% | -14.17% | -15.96% | -- | -29.28% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -33.00% | -14.17% | -15.96% | -- | -21.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.84% | - | 3715 | -323 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.80% | - | 2316 | -891 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.72% | - | 212 | -1023 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 1.69% | - | 144 | -640 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.64% | - | 698 | -1271 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 1.42% | - | 376 | -670 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 1.32% | - | 110 | -558 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 1.27% | - | 125 | -387 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 1.25% | - | 70 | -290 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 1.17% | - | 362 | -529 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华富灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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华富灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华富灵活配置混合C(019198)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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华富灵活配置混合C(019198)全部持股
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华富灵活配置混合C(019198)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根创新 | 1.2421 | 3.78% | |
华泰柏瑞 | 1.1136 | 3.53% | |
富安达长 | 0.6800 | 3.50% | |
华商元亨 | 1.7360 | 3.31% | |
长城久恒 | 1.6048 | 3.24% | |
华宝万物 | 1.1960 | 3.02% |