华富永鑫灵活配置混合A
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2025-04-02 15:00:00
最新估值：1.1653
单位净值
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涨跌幅
-0.98%
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近3月涨幅
21.88%
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近1年涨幅
6.89%
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近3年涨幅
7.68%
7.68%
数据日期：2025-4-1
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.55% | 6.89% | 21.88% | 1.01% | -11.16% | 7.68% | 16.71% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1353/3156 | 1422/2767 | 83/3324 | 1691/2886 | 953/2212 | 164/1268 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.53% | 9.08% | 4.61% | 2.94% | -12.15% | -11.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.10% | 6.89% | 87.75% | 1.01% | -11.16% | 2.56% | 1.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | 13.60 | -1.95% | 10.01% | 8.10% | 957 | +667 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | 21.90 | -3.74% | 9.79% | 0.72% | 652 | +434 | 咨询 |
| 山金国际 | 18.45 | -1.70% | 9.42% | -2.59% | 1135 | +829 | 咨询 |
| 山东黄金 | 25.92 | -2.41% | 9.30% | -4.81% | 689 | +386 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.50 | -2.40% | 8.96% | -4.98% | 3172 | +1360 | 咨询 |
| 恒邦股份 | 11.01 | -2.13% | 8.02% | -15.84% | 280 | +270 | 咨询 |
| 湖南黄金 | 22.06 | -0.59% | 7.25% | 19.24% | 381 | +292 | 咨询 |
| 兴业银锡 | 13.94 | 2.05% | 5.12% | -26.44% | 353 | +284 | 咨询 |
| 盛达资源 | 15.36 | -1.09% | 4.27% | 0.23% | 324 | +290 | 咨询 |
| 云南铜业 | 12.95 | -0.38% | 3.93% | -6.87% | 352 | +335 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
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| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-27 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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华富永鑫灵活配置混合A(001466)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富永鑫灵活配置混合A(001466)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富可转 | 1.3807 | 0.72% | |
| 华富可转 | 1.3826 | 0.71% | |
| 华富物联 | 1.7415 | 0.57% |
