华富永鑫灵活配置混合A

(001466)开放式-平衡混合型

基金经理：李孝华

单位净值:1.0333	净值增长率:1.33%	累计净值:1.0333	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富永鑫A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富国潮	0.5859	2.38%
华富国潮	0.5828	2.37%
华富中证	0.4451	2.18%
华富可转	1.1330	1.85%
华富中证	0.7841	1.77%
华富时代	0.6721	1.76%
华富时代	0.6676	1.75%
华富科技	0.6347	1.72%
华富科技	0.6295	1.70%
华富物联	1.3719	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.51%	-0.77%	9.00%	-11.16%	-5.75%	-8.37%	3.33%
同类排名(平衡混合型)	55/2850	196/2370	106/2886	953/2212	216/1335	191/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	33.01%	-0.77%	9.00%	-11.16%	-5.75%	-2.79%	0.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	8.33	17.06	29.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富永鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富永鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富永鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富永鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富永鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富永鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富永鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富永鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富永鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	66.07%
制造业	26.61%
批发和零售业	1.74%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.98%	2009
湖南黄金	0	0	9.92%	128
中金黄金	0	0	9.66%	365
山东黄金	0	0	9.64%	406
银泰黄金	0	0	9.51%	320
恒邦股份	0	0	9.20%	28
赤峰黄金	0	0	5.33%	175
江西铜业	0	0	4.26%	32
云南铜业	0	0	4.22%	20
西部矿业	0	0	4.12%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.27	3.95	7.10	5.66	7.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	224/489	0.10%	249/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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