华富永鑫灵活配置混合A

(001466)开放式-平衡混合型

基金经理：李孝华

单位净值:1.0553	净值增长率:1.21%	累计净值:1.0553	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富永鑫A
最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
信澳景气	0.8992	3.98%
信澳优势	1.2151	3.79%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富灵活	0.7481	2.30%
华富灵活	0.7446	2.29%
华富健康	0.9688	1.98%
华富健康	0.9641	1.97%
华富消费	0.8304	1.62%
华富消费	0.8146	1.61%
华富永鑫	1.0553	1.21%
华富永鑫	1.0261	1.20%
华富量子	0.8584	1.19%
华富量子	0.8563	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.21%	8.25%	11.32%	-11.16%	-5.75%	-7.77%	5.53%
同类排名(平衡混合型)	2786/3015	970/2575	782/2887	953/2212	216/1335	222/1007	--
同类平均(平衡混合型)	8.86%	5.11%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.89%	-
年化收益率(%)	-14.42%	8.25%	11.32%	-11.16%	-5.75%	-2.59%	0.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	8.33	17.06	29.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富永鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富永鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富永鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富永鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富永鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富永鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富永鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富永鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富永鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	75.29%
制造业	19.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	9.77%	299
赤峰黄金	0	0	9.72%	216
山金国际	0	0	9.67%	304
恒邦股份	0	0	9.53%	10
紫金矿业	0	0	9.43%	1809
中金黄金	0	0	9.26%	286
兴业银锡	0	0	6.96%	69
湖南黄金	0	0	6.08%	89
盛达资源	0	0	4.26%	34
玉龙股份	0	0	3.93%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.27	3.95	7.10	5.66	7.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	224/489	0.10%	249/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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