民生加银双核动力混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -11.65% | -1.68% | -- | -- | -15.21% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 2509/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -- | -- | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -36.33% | -1.68% | -- | -- | -38.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
臻镭科技 | -- | -- | 5.01% | -19.32% | 43 | +23 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.02% | -22.99% | 640 | +281 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 3.85% | 新进 | 71 | +42 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 3.73% | -40.51% | 75 | +44 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 3.71% | -20.90% | 48 | +16 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 3.70% | 新进 | 132 | +113 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 3.57% | -23.72% | 155 | -85 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 3.43% | -54.45% | 32 | +6 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.41% | 38.06% | 234 | -53 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 3.34% | 新进 | 38 | +27 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银双核动力混合C(020206)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银双核动力混合C(020206)持有人结构
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报告期
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民生加银双核动力混合C(020206)十大持有人
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民生加银双核动力混合C(020206)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银双核动力混合C(020206)持仓变化
报告日
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民生加银双核动力混合C(020206)全部持股
报告日
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民生加银双核动力混合C(020206)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |