民生加银双核动力混合A
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-23.61%
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数据日期:2024-9-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.27% | -23.61% | -22.28% | -13.03% | -26.61% | -- | -50.40% |
同类排行(偏股混合型) | 2211/2903 | 2050/2457 | 2519/2886 | 1113/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.98% | -14.06% | -10.08% | -12.15% | -- | -31.12% | -- |
年化收益率(%) | -30.54% | -23.61% | -30.35% | -13.03% | -26.61% | -- | -18.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航沈飞 | -- | -- | 8.92% | 149.86% | 1102 | +945 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 8.84% | 159.24% | 1280 | +1046 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 6.44% | 60.20% | 1969 | +1327 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 5.82% | -4.59% | 767 | +654 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 5.60% | 428.30% | 843 | +740 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 4.13% | -15.54% | 818 | +745 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 3.87% | -22.75% | 204 | +161 | 咨询 |
国泰集团 | -- | -- | 3.62% | 269.39% | 107 | +104 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 3.44% | 3,722.22% | 741 | +693 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 3.30% | -32.38% | 619 | +558 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
民生加银基金管理有限公司关于通讯开会方式召开民生加银双核动力混合型证... | 基金持有人大会, | 2024-08-31 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银双核动力混合型... | 基金持有人大会, | 2024-08-30 |
民生加银双核动力混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银双核动力混合型... | 基金持有人大会 | 2024-08-29 |
民生加银双核动力混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
民生加银双核动力混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银双核动力混合A(012495)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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民生加银双核动力混合A(012495)十大持有人
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报告日
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民生加银双核动力混合A(012495)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银双核动力混合A(012495)持仓变化
报告日
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民生加银双核动力混合A(012495)全部持股
报告日
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民生加银双核动力混合A(012495)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通匠心 | 0.5920 | 7.17% |