民生加银双核动力混合A

(012495)开放式-偏股混合型

基金经理：李君海

单位净值:0.5337	净值增长率:3.47%	累计净值:0.5337	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生双核A
最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%
民生加银	0.9660	2.44%
民生加银	0.9830	2.40%
民生加银	2.1170	2.32%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
民生加银	1.0336	2.16%
民生加银	1.1093	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.87%	-22.69%	-16.37%	-13.03%	-26.61%	-	-46.63%
同类排名(偏股混合型)	1530/2850	1697/2370	2337/2886	1113/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-	-29.42%	-
年化收益率(%)	-1.75%	-22.69%	-16.37%	-13.03%	-26.61%	-	-18.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	66.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.89%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航沈飞	0	0	8.92%	239
中航光电	0	0	8.84%	276
中国船舶	0	0	6.44%	797
中航西飞	0	0	5.82%	179
航发动力	0	0	5.60%	172
中航重机	0	0	4.13%	157
臻镭科技	0	0	3.87%	33
国泰集团	0	0	3.62%	5
航天电器	0	0	3.44%	123

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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