民生加银养老服务混合
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11.43%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-20
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.28% | 11.43% | -0.19% | 1.64% | -24.01% | -35.64% | 60.90% |
| 同类排行（平衡混合型） | 765/4602 | 1644/4540 | 2361/4885 | 3380/5010 | 4720/5046 | 3487/4075 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.32% | 10.00% | -0.10% | 3.87% | -8.18% | -16.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.55% | 11.43% | -3.40% | 1.64% | -24.01% | -11.88% | 7.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.71% | 32.30% | 255 | -614 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 4.42% | 11.62% | 136 | -557 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.19% | -8.91% | 1055 | -490 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 4.11% | 17.43% | 114 | -746 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 4.07% | 804.44% | 91 | -660 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.04% | -2.65% | 611 | -767 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.95% | 30.36% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.94% | -13.02% | 1058 | -783 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 3.79% | 28.04% | 91 | -492 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.79% | -17.25% | 2208 | -1209 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-普华改... | 基金当事人变动 | 2024-12-10 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-26 |
| 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-08-01 |
| 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银养老服务混合(002547)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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民生加银养老服务混合(002547)十大持有人
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民生加银养老服务混合(002547)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银养老服务混合(002547)持仓变化
报告日
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民生加银养老服务混合(002547)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银养老服务混合(002547)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通智慧 | 1.4276 | 4.18% | |
| 财通智慧 | 1.3739 | 4.18% | |
| 中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
| 东吴多策 | 2.0338 | 4.12% | |
| 东吴双动 | 0.6035 | 4.09% | |
| 宏利绩优 | 1.4254 | 3.95% | |
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