前海开源沪港深乐享生活
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1.29%
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近1年涨幅
168.98%
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近3年涨幅
357.83%
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数据日期：2026-9-10
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综合评价
6.6
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6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 67.72% | 168.98% | 96.13% | 122.08% | 10.47% | 357.83% | 570.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4/4528 | 2/4464 | 4/4853 | 19/4888 | 895/5016 | 4/4284 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.31% | 8.08% | 4.03% | 21.76% | 3.87% | 30.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 135.44% | 168.98% | 138.69% | 122.08% | 10.47% | 119.28% | 61.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.44% | 7.27% | 5253 | +2616 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 9.37% | - | 755 | +641 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.32% | 8.00% | 6543 | +3228 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.92% | 54.59% | 4473 | +3338 | 咨询 |
| 英维克 | -- | -- | 8.83% | 4.99% | 1242 | +1076 | 咨询 |
| 胜蓝股份 | -- | -- | 8.25% | - | 360 | +354 | 咨询 |
| 华懋科技 | -- | -- | 7.89% | 0.38% | 438 | +383 | 咨询 |
| 矽电股份 | -- | -- | 7.09% | - | 162 | +156 | 咨询 |
| 天通股份 | -- | -- | 7.08% | -1.12% | 346 | +336 | 咨询 |
| 福晶科技 | -- | -- | 5.21% | -31.90% | 697 | +588 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-08-22 |
| 关于前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金恢复个人投资者大... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-30 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关... | 基金当事人变动 | 2026-07-28 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-18 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金主要投资市场节假日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-30 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深乐享生活(004320)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深乐享生活(004320)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深乐享生活(004320)十大持有人
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报告日
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前海开源沪港深乐享生活(004320)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源沪港深乐享生活(004320)持仓变化
报告日
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前海开源沪港深乐享生活(004320)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深乐享生活(004320)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华泰柏瑞 | 1.9412 | 1.22% | |
| 浙商汇金 | 1.3651 | 1.00% | |
| 国融融银 | 0.5901 | 0.96% | |
| 国融融银 | 0.5794 | 0.96% | |
| 弘毅远方 | 0.9976 | 0.92% |
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| 前海开源 | 1.6175 | 0.49% | |
| 前海开源 | 1.7360 | 0.46% | |
| 前海开源 | 2.1440 | 0.42% | |
| 前海开源 | 1.9440 | 0.41% | |
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