前海开源沪港深农业混合(LOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -19.27% | 0.49% | -13.59% | -- | -29.97% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -22.47% | 0.49% | -13.59% | -- | -11.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天马科技 | -- | -- | 8.80% | 77.06% | 11 | -65 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.66% | -0.80% | 277 | -1222 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 8.54% | -3.83% | 299 | -1205 | 咨询 |
京基智农 | -- | -- | 7.78% | 12.27% | 6 | -55 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 7.65% | -3.29% | 56 | -519 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 6.38% | 4.59% | 54 | -274 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 5.64% | -11.60% | 37 | -461 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 4.44% | 22.31% | 31 | -385 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 4.42% | -24.57% | 253 | -884 | 咨询 |
广弘控股 | -- | -- | 4.25% | 32.40% | 2 | -125 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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方正富邦 | 1.0410 | 3.69% | |
方正富邦 | 1.0276 | 3.68% | |
汇添富全 | 3.7519 | 3.48% | |
汇添富全 | 3.7731 | 3.48% | |
融通核心 | 0.7584 | 3.35% | |
红土创新 | 1.1102 | 3.33% | |
中欧瑾和 | 1.5526 | 3.05% |