前海开源沪港深农业混合(LOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2022-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.36% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
温氏股份 | -- | -- | 9.06% | 新进 | 509 | -500 | 咨询 |
天邦股份 | -- | -- | 8.44% | 新进 | 62 | -103 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 8.28% | 新进 | 35 | +13 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 7.84% | 新进 | 100 | +11 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 7.83% | 新进 | 84 | -12 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 7.78% | 新进 | 128 | -60 | 咨询 |
傲农生物 | -- | -- | 7.69% | 新进 | 115 | -12 | 咨询 |
中牧股份 | -- | -- | 7.43% | 新进 | 50 | -248 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.27% | 新进 | 610 | -507 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 4.53% | 新进 | 30 | -22 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)主要投资市场... | 暂停/恢复申购、 | 2022-06-29 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)十大持有人
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报告日
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)持仓变化
报告日
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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前海开源 | 1.5143 | 1.68% | |
诺安利鑫 | 1.5286 | 1.25% | |
富安达新 | 1.4818 | 1.17% | |
银华互联 | 2.4210 | 1.13% | |
华商智能 | 2.8290 | 1.11% | |
融通新能 | 2.8810 | 0.81% |