前海开源沪港深非周期股票A
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12.31%
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近1年涨幅
-0.41%
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近3年涨幅
-31.48%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.89% | -0.41% | -0.93% | -6.36% | -29.82% | -31.48% | -7.32% |
同类排行(普通股票型) | 878/982 | 642/906 | 759/1026 | 280/914 | 689/793 | 401/674 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.47% | 6.30% | 6.62% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
年化收益率(%) | -7.78% | -0.41% | -1.00% | -6.36% | -29.82% | -10.49% | -1.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深非周期股票A(006923)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923)十大持有人
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前海开源沪港深非周期股票A(006923)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源沪港深非周期股票A(006923)持仓变化
报告日
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前海开源沪港深非周期股票A(006923)全部持股
报告日
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前海开源沪港深非周期股票A(006923)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
红塔红土 | 1.0688 | 2.63% |