招商科技动力3个月滚动持有股票C
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近3月涨幅
23.58%
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近1年涨幅
43.64%
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近3年涨幅
11.91%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.73% | 43.64% | 40.38% | -1.87% | -12.37% | 11.91% | 11.74% |
| 同类排行（普通股票型） | 42/983 | 2/904 | 7/1026 | 154/914 | 144/793 | 23/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.46% | 2.19% | 6.42% | -11.05% | -20.10% | -25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.47% | 43.64% | 45.35% | -1.87% | -12.37% | 3.97% | 2.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.64% | 426.98% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 6.53% | - | 1209 | -975 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.05% | 236.11% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.96% | 78.44% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.27% | 354.31% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 4.40% | - | 187 | -738 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.35% | - | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.52% | 155.07% | 491 | -762 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 1.40% | - | 80 | -747 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四... | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)持有人结构
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报告期
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华医药 | 0.9197 | 5.99% | |
| 鹏华医药 | 1.0921 | 5.99% | |
| 东方红医 | 0.9864 | 5.55% | |
| 东方红医 | 0.9997 | 5.54% |
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| 招商体育 | 1.5360 | 3.02% | |
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