招商科技动力3个月滚动持有股票C
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30.39%
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42.35%
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近3年涨幅
13.78%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.29% | 42.35% | 41.17% | -1.87% | -12.37% | 13.78% | 12.37% |
同类排行(普通股票型) | 77/982 | 3/905 | 7/1026 | 154/914 | 144/793 | 23/670 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.18% | 4.16% | 6.45% | -11.05% | -20.10% | -24.97% | -- |
年化收益率(%) | 50.57% | 42.35% | 44.59% | -1.87% | -12.37% | 4.59% | 2.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 6.64% | 426.98% | 1493 | -1332 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.53% | - | 1209 | -931 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 6.05% | 236.11% | 443 | -1267 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.96% | 78.44% | 475 | -1831 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.27% | 354.31% | 843 | -1360 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 4.40% | - | 187 | -636 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.35% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.52% | 155.07% | 491 | -711 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 1.40% | - | 80 | -738 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四... | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
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招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)全部持股
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银证券 | 0.8409 | 3.47% | |
中银证券 | 0.8292 | 3.47% | |
申万菱信 | 0.6727 | 3.38% | |
申万菱信 | 0.6821 | 3.38% | |
新华策略 | 1.2738 | 3.15% | |
宏利转型 | 2.4100 | 2.95% | |
宏利转型 | 2.3860 | 2.93% |