招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 13.76% | 3.71% | -- | -- | 18.00% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 212/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.76% | -14.52% | -4.52% | -- | -- | -21.54% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 27.29% | 3.71% | -- | -- | 30.42% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
关于旗下部分基金2024年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-01 |
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(A... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
关于旗下部分基金2024年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-14 |
关于旗下部分基金2024年5月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-23 |
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公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
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关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)持有人结构
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报告期
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)十大持有人
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报告日
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)持仓变化
报告日
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.6981 | 2.80% | |
博时港股 | 1.1318 | 2.79% | |
易方达中 | 0.9292 | 2.79% | |
华安恒生 | 1.1148 | 2.73% |