招商丰韵混合C
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近3月涨幅
-15.24%
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18.05%
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近3年涨幅
-3.90%
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数据日期：2025-12-8
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.67% | 18.05% | 26.75% | -3.83% | -20.84% | -3.90% | 43.28% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3389/4552 | 1964/4486 | 1503/4881 | 4200/5010 | 4454/5046 | 3541/4261 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.35% | 19.86% | 20.45% | 3.87% | -8.18% | 13.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.34% | 18.05% | 28.55% | -3.83% | -20.84% | -1.30% | 6.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京新药业 | -- | -- | 4.61% | - | 77 | -218 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 4.59% | -2.75% | 319 | -906 | 咨询 |
| 热景生物 | -- | -- | 4.43% | -2.64% | 126 | -383 | 咨询 |
| 塞力医疗 | -- | -- | 3.99% | - | 14 | -7 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 3.64% | - | 33 | -448 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.60% | 4.05% | 333 | -1548 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
| 关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-27 |
| 招商丰韵混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰韵混合C(006365)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰韵混合C(006365)持有人结构
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报告期
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招商丰韵混合C(006365)十大持有人
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报告日
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招商丰韵混合C(006365)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰韵混合C(006365)持仓变化
报告日
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招商丰韵混合C(006365)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰韵混合C(006365)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢高端 | 1.9172 | 8.57% | |
| 长城久祥 | 1.6313 | 8.57% | |
| 永赢高端 | 1.8938 | 8.57% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6815 | 7.81% | |
| 华泰柏瑞 | 1.7114 | 7.81% | |
| 诺德新生 | 2.2326 | 7.80% |
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| 招商远见 | 0.9371 | 4.51% | |
| 招商中国 | 1.9330 | 4.43% | |
| 招商中国 | 1.9350 | 4.43% | |
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| 招商商业 | 0.9521 | 4.16% | |
| 招商核心 | 0.7282 | 4.13% |
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