招商匠心优选混合A
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单位净值
1.2012
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涨跌幅
1.27%
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近3月涨幅
18.01%
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近1年涨幅
20.20%
20.20%
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-1
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.07% | 20.20% | 22.04% | -1.34% | -- | -- | 20.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 730/2978 | 126/2508 | 115/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -- | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.14% | 20.20% | 26.28% | -1.34% | -- | -- | 13.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海能 | -- | -- | 7.13% | -2.46% | 156 | -702 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 6.65% | -8.65% | 138 | -754 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.50% | 10.02% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.03% | 8.63% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 3.48% | -14.50% | 22 | -338 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商匠心优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于暂停招商匠心优选混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-14 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 招商匠心优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商匠心优选混合A(017964)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商匠心优选混合A(017964)持有人结构
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报告期
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招商匠心优选混合A(017964)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商匠心优选混合A(017964)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商匠心优选混合A(017964)持仓变化
报告日
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招商匠心优选混合A(017964)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商匠心优选混合A(017964)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 永赢医药 | 0.9347 | 2.84% | |
| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.8425 | 1.35% | |
| 招商中证 | 0.8397 | 1.34% | |
| 招商匠心 | 1.2012 | 1.27% | |
| 招商匠心 | 1.1904 | 1.26% | |
| 招商核心 | 0.7988 | 1.23% | |
| 招商核心 | 0.7683 | 1.23% | |
| 招商中证 | 1.2122 | 1.07% | |
| 招商中证 | 1.4291 | 1.03% |
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