招商核心装备混合C
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近3月涨幅
9.46%
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近1年涨幅
-18.74%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.04% | -18.74% | -12.96% | -22.19% | -13.99% | -- | -41.78% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1856/2972 | 2418/2524 | 2684/2886 | 1836/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.33% | -0.56% | 2.68% | -12.15% | -- | -23.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.07% | -18.74% | -14.65% | -22.19% | -13.99% | -- | -18.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航西飞 | -- | -- | 4.94% | 1,076.19% | 195 | -588 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.82% | - | 491 | -762 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 4.75% | 107.42% | 312 | -997 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.26% | 52.14% | 267 | -846 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.08% | - | 171 | -678 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.05% | 128.81% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.94% | - | 505 | -539 | 咨询 |
| 天地科技 | -- | -- | 3.64% | - | 45 | -744 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.98% | - | 51 | -844 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商核心装备混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商核心装备混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商核心装备混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-25 |
| 招商核心装备混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-25 |
| 招商核心装备混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商核心装备混合C(014687)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商核心装备混合C(014687)持有人结构
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报告期
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招商核心装备混合C(014687)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商核心装备混合C(014687)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商核心装备混合C(014687)持仓变化
报告日
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招商核心装备混合C(014687)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商核心装备混合C(014687)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏国企 | 1.0599 | 2.04% | |
| 华夏国企 | 1.0552 | 2.03% | |
| 中泰红利 | 1.3150 | 1.91% | |
| 中泰红利 | 1.2880 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 0.6030 | 1.70% |
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| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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