摩根慧选成长股票C
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14.01%
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7.53%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.66% | 7.53% | 7.91% | -9.65% | -37.51% | -41.69% | 9.92% |
同类排行(普通股票型) | 651/982 | 434/906 | 477/1026 | 378/914 | 783/793 | 562/674 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.47% | 6.30% | 6.62% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
年化收益率(%) | 7.32% | 7.53% | 8.47% | -9.65% | -37.51% | -13.90% | 2.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.74% | 22.82% | 3112 | -925 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.41% | 9.95% | 1493 | -1332 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.06% | -0.98% | 1923 | -1873 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.05% | 111.54% | 1288 | -986 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.99% | 61.46% | 2200 | -1216 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.05% | -0.98% | 964 | -1236 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.45% | 336.71% | 1089 | -860 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.07% | -8.08% | 1809 | -1744 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.86% | -10.63% | 599 | -1502 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根慧选成长股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
摩根慧选成长股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
摩根慧选成长股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
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摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
摩根慧选成长股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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摩根慧选成长股票C(008315)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根慧选成长股票C(008315)持仓变化
报告日
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摩根慧选成长股票C(008315)全部持股
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摩根慧选成长股票C(008315)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康医疗 | 1.0865 | 2.77% | |
泰康医疗 | 1.0719 | 2.77% | |
国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
红塔红土 | 1.0688 | 2.63% |