招商中证白酒指数C
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2.23%
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近3月涨幅
31.42%
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近1年涨幅
-6.86%
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近3年涨幅
-36.10%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.85% | -6.86% | -6.03% | -17.72% | -12.01% | -36.10% | -35.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 2362/2703 | 2052/2194 | 2357/2575 | 1792/2162 | 336/1811 | 1282/1452 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.07% | 14.81% | 14.83% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.71% | -6.86% | -6.34% | -17.72% | -12.01% | -12.03% | -9.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 16.08% | 9.54% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.39% | 4.06% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 13.19% | -10.21% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 12.58% | -10.14% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 9.24% | 6.45% | 147 | -511 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.05% | -18.55% | 196 | -891 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.93% | -5.37% | 148 | -724 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 2.67% | 8.54% | 230 | -543 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 2.64% | 4.76% | 42 | -365 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 1.95% | 6.56% | 81 | -407 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数C(012414)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数C(012414)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数C(012414)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数C(012414)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数C(012414)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数C(012414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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银河评级
招商评级
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| 宏利消费 | 1.6491 | 2.59% | |
| 宏利消费 | 1.6298 | 2.58% | |
| 华夏中证 | 1.3361 | 2.55% | |
| 博时金融 | 1.4060 | 2.53% | |
| 天弘中证 | 0.7861 | 2.48% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 0.8926 | 2.22% | |
| 招商远见 | 0.7473 | 2.20% | |
| 招商国证 | 0.7199 | 2.20% | |
| 招商景气 | 0.4894 | 2.19% | |
| 招商远见 | 0.7336 | 2.19% | |
| 招商景气 | 0.5056 | 2.18% | |
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| 招商丰韵 | 1.2602 | 2.09% |
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