招商中证白酒指数C
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近3月涨幅
20.21%
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近1年涨幅
-11.23%
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近3年涨幅
-35.92%
-35.92%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.24% | -11.23% | -10.14% | -17.72% | -12.01% | -35.92% | -38.32% |
同类排行(复制指数型) | 2444/2687 | 2105/2179 | 2476/2575 | 1792/2162 | 336/1811 | 1277/1435 | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.15% | 14.30% | 13.37% | -7.03% | -18.81% | -12.43% | -- |
年化收益率(%) | -12.48% | -11.23% | -10.85% | -17.72% | -12.01% | -11.97% | -10.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 16.08% | 9.54% | 1187 | -985 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 15.39% | 4.06% | 2091 | -1115 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 13.19% | -10.21% | 374 | -1219 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 12.58% | -10.14% | 404 | -1492 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 9.24% | 6.45% | 147 | -511 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 5.05% | -18.55% | 196 | -891 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 4.93% | -5.37% | 148 | -724 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 2.67% | 8.54% | 230 | -543 | 咨询 |
口子窖 | -- | -- | 2.64% | 4.76% | 42 | -365 | 咨询 |
老白干酒 | -- | -- | 1.95% | 6.56% | 81 | -407 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商中证白酒指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
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招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数C(012414)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数C(012414)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数C(012414)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数C(012414)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数C(012414)持仓变化
报告日
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招商中证白酒指数C(012414)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数C(012414)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘国证 | 0.3931 | 3.31% | |
汇添富国 | 0.3682 | 3.28% | |
华安国证 | 0.8230 | 3.25% | |
方正富邦 | 1.0380 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.4353 | 3.18% |