招商中证白酒指数C
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近3月涨幅
-16.99%
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近1年涨幅
-5.55%
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近3年涨幅
--
--
数据日期：2023-6-2
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.22% | -5.55% | -9.11% | -12.01% | -5.46% | -- | -24.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 902/2030 | 1137/1791 | 1925/2162 | 336/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | -1.56% | 2.08% | -18.81% | -- | 15.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.44% | -5.55% | -21.73% | -12.01% | -5.46% | -- | -11.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 15.77% | 4.37% | 1394 | -1103 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.23% | 0.07% | 1646 | -902 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.31% | -3.20% | 2792 | -1034 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 12.54% | -12.25% | 578 | -1182 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 9.76% | -5.06% | 408 | -887 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.73% | 2.83% | 362 | -804 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 4.48% | 23.42% | 334 | -380 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.98% | 15.70% | 306 | -535 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 2.88% | -10.28% | 39 | -372 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 2.65% | 47.22% | 219 | -105 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） | 招募说明书(更新 | 2023-05-26 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-11 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数C(012414)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数C(012414)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数C(012414)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数C(012414)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数C(012414)持仓变化
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招商中证白酒指数C(012414)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数C(012414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 博时港股 | 1.1193 | 5.35% | |
| 华安恒生 | 1.0066 | 5.28% | |
| 广发恒生 | 0.9403 | 5.27% | |
| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
| 银华中证 | 0.6105 | 5.26% | |
| 汇添富恒 | 0.9736 | 5.25% | |
| 富国中证 | 0.6218 | 5.25% |
同系基金
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| 招商沪深 | 0.5748 | 4.04% | |
| 招商上证 | 0.8226 | 3.80% | |
| 招商中证 | 0.7585 | 3.72% | |
| 招商惠润 | 0.8891 | 3.13% | |
| 招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
| 招商核心 | 1.2052 | 2.83% | |
| 招商核心 | 1.2174 | 2.83% | |
| 招商中证 | 0.6529 | 2.48% |
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