摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.63% | 2.10% | -- | -- | 6.30% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 4.24% | 2.10% | -- | -- | 4.31% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-09 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-10 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-23 |
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基金信息 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)持有人结构
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)十大持有人
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)持仓变化
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)全部持股
报告日
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富全 | 3.7519 | 3.48% | |
汇添富全 | 3.7731 | 3.48% | |
融通核心 | 0.7584 | 3.35% | |
红土创新 | 1.1102 | 3.33% | |
中欧瑾和 | 1.5526 | 3.05% |