摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-4-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.47% | -1.09% | -- | -- | 2.92% | -- | 12.97% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1439/4938 | 3746/4770 | -- | -- | 353/5046 | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 1.99% | 5.34% | -- | -- | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.94% | -1.09% | -- | -- | 2.92% | -- | 4.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 1.05% | - | 1025 | -1071 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.02% | - | 1479 | -856 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.99% | - | 136 | -942 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 0.98% | - | 60 | -1017 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告... | 基金清算,提示性 | 2023-06-14 |
| 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报 | 基金清算 | 2023-06-14 |
| 关于摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金... | 基金清算 | 2023-04-30 |
| 关于摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能... | 提示性公告 | 2023-04-26 |
| 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-26 |
| 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第... | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2023-04-13 |
| 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明... | 招募说明书(更新 | 2023-04-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)持有人结构
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报告期
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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)持仓变化
报告日
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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 汇丰晋信 | 0.5866 | 2.62% | |
| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
| 平安兴鑫 | 0.5956 | 2.50% | |
| 华夏高端 | 1.1660 | 2.46% | |
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| 摩根富时 | 1.3845 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根中证 | 0.7962 | 0.91% | |
| 摩根日本 | 1.7736 | 0.86% | |
| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
