招商瑞丰混合发起式C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
5.02%
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.71% | -4.72% | -5.40% | 8.52% | -3.76% | 5.02% | 46.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2846/3211 | 2319/2838 | 3088/3325 | 807/2886 | 453/2212 | 327/1409 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.34% | 2.94% | -12.15% | -7.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.42% | -4.72% | -14.48% | 8.52% | -3.76% | 1.67% | 4.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海防 | -- | -- | 5.88% | 13.08% | 31 | -326 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.23% | - | 133 | -668 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 5.10% | -6.08% | 118 | -726 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 5.06% | 1.40% | 38 | -598 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 5.03% | - | 222 | -772 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.00% | -0.79% | 117 | -472 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.99% | 0.40% | 269 | -897 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.98% | -3.30% | 86 | -741 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 4.97% | - | 193 | -594 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.87% | 7.74% | 86 | -222 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞丰混合发起式C(002017)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商瑞丰混合发起式C(002017)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商瑞丰混合发起式C(002017)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞丰混合发起式C(002017)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞丰混合发起式C(002017)持仓变化
报告日
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招商瑞丰混合发起式C(002017)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞丰混合发起式C(002017)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城医药 | 1.3604 | 3.50% | |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
