招商瑞丰混合发起式C

(002017)开放式-平衡混合型

基金经理：王刚

单位净值:1.8720	净值增长率:-1.73%	累计净值:2.0800	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞丰C
最新规模:1.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0658	3.06%
招商中证	1.5241	1.76%
招商中证	0.8425	1.35%
招商中证	0.8397	1.34%
招商匠心	1.2012	1.27%
招商匠心	1.1904	1.26%
招商核心	0.7988	1.23%
招商核心	0.7683	1.23%
招商中证	1.2122	1.07%
招商中证	1.4291	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.46%	7.40%	10.70%	-3.76%	-3.20%	8.02%	57.63%
同类排名(平衡混合型)	1201/2978	643/2508	574/2886	453/2212	152/1335	67/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	8.93%	7.40%	10.70%	-3.76%	-3.20%	2.67%	6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.99	21.52	40.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞丰以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	70.67%
交通运输、仓储和邮政业	15.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.41%
批发和零售业	1.79%
建筑业	0.01%
住宿和餐饮业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国联股份	0	0	6.32%	46
赛轮轮胎	0	0	6.19%	439
光威复材	0	0	5.94%	123
中国重工	0	0	5.70%	188
中国动力	0	0	5.28%	223
招商轮船	0	0	5.27%	138
中国船舶	0	0	5.27%	656
中远海能	0	0	5.17%	156
招商南油	0	0	5.17%	60
航发控制	0	0	5.17%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.15	5.11	6.03	0.00	7.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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