招商中证银行指数C
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近3月涨幅
3.08%
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近1年涨幅
27.50%
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近3年涨幅
26.94%
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数据日期：2025-4-15
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.22% | 27.50% | 2.19% | 39.54% | -2.35% | 26.94% | 29.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 641/2890 | 371/2375 | 659/3326 | 22/2575 | 687/2162 | 125/1604 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.33% | 11.89% | -1.46% | 10.50% | -7.03% | -2.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.43% | 27.50% | 7.61% | 39.54% | -2.35% | 8.98% | 8.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.16% | -2.21% | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 8.90% | -6.90% | 1235 | +740 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.75% | 4.87% | 1740 | +1229 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.85% | -15.58% | 1108 | +875 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.45% | 4.21% | 1598 | +1209 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.61% | 9.50% | 1537 | +1303 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.86% | -4.93% | 902 | +763 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.71% | 3.34% | 1229 | +1042 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.63% | -10.15% | 1057 | +939 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 3.28% | 9.70% | 658 | +634 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 | 调整费用 | 2025-04-14 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商中证银行指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商中证银行指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由... | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 招商基金管理有限公司基金合同招商中证银行指数证券投资基金基金合同（由... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 招商中证银行指数证券投资基金托管协议（由招商中证银行指数分级证券投资... | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证银行指数C(014028)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证银行指数C(014028)持有人结构
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报告期
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招商中证银行指数C(014028)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证银行指数C(014028)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证银行指数C(014028)持仓变化
报告日
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招商中证银行指数C(014028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证银行指数C(014028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实标普 | 0.8225 | 2.94% | |
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| 汇添富纳 | 1.0287 | 2.77% | |
| 汇添富纳 | 1.0239 | 2.76% | |
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| 招商中证 | 1.3387 | 1.08% | |
| 招商中证 | 1.3295 | 1.08% | |
| 招商体育 | 1.5470 | 0.78% | |
| 招商进取 | 1.0642 | 0.78% | |
| 招商进取 | 1.0618 | 0.77% |
