招商中证银行指数C

(014028)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：侯昊

单位净值:1.5206	净值增长率:-1.04%	累计净值:1.5206	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商银行C
最新规模:9.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
招商招华	1.0430	0.20%
招商招华	1.2064	0.20%
招商招华	1.0430	0.19%
招商招悦	1.1449	0.18%
招商招悦	1.1453	0.18%
招商招悦	1.1385	0.18%
招商安泰	1.3359	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.43%	39.54%	-	39.54%	-2.35%	-	26.36%
同类排名(复制指数型)	950/2736	21/2234	/	22/2575	687/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	34.86%	39.54%	-	39.54%	-2.35%	-	8.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.73	95.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	94.84%
制造业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.48%	1046
兴业银行	0	0	9.56%	490
工商银行	0	0	7.39%	504
交通银行	0	0	6.93%	226
农业银行	0	0	5.23%	382
江苏银行	0	0	4.21%	230
浦发银行	0	0	4.06%	135
平安银行	0	0	4.04%	112
中国银行	0	0	3.59%	181
北京银行	0	0	2.95%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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