招商中证银行指数E
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.76% | 29.83% | 32.35% | -2.55% | 4.17% | -- | 32.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 779/2664 | 54/2180 | 63/2575 | 697/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -- | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.52% | 29.83% | 36.56% | -2.55% | 4.17% | -- | 14.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.48% | 1.54% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.56% | 0.63% | 487 | -811 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.39% | -0.27% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.93% | -8.94% | 227 | -848 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.23% | 1.36% | 383 | -1096 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.21% | 4.21% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 4.06% | 13.41% | 135 | -583 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 4.04% | 10.68% | 112 | -621 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.59% | -0.55% | 181 | -837 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 2.95% | -7.81% | 96 | -737 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证银行指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商中证银行指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证银行指数E(016343)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证银行指数E(016343)持有人结构
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报告期
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招商中证银行指数E(016343)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证银行指数E(016343)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商中证银行指数E(016343)持仓变化
报告日
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招商中证银行指数E(016343)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证银行指数E(016343)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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