招商中证全指软件ETF
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3.69%
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-37.31%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.14% | -37.31% | -18.43% | -0.28% | -23.23% | -- | -39.32% |
同类排行(复制指数型) | 2193/2354 | 2037/2047 | 2547/2576 | 565/2162 | 1164/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -7.03% | -18.81% | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -44.28% | -37.31% | -52.14% | -0.28% | -23.23% | -- | -13.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 13.11% | 22.18% | 295 | -976 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 9.72% | 6.70% | 577 | -1495 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 4.98% | -8.79% | 147 | -972 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 4.54% | 12.94% | 30 | -278 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.10% | -2.84% | 106 | -1227 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 3.98% | -9.34% | 156 | -883 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 3.56% | -21.93% | 48 | -569 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 2.99% | 13.26% | 34 | -231 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 2.72% | -0.37% | 18 | -487 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 2.72% | -25.89% | 28 | -944 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证全指软件ETF(159899)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全指软件ETF(159899)持有人结构
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报告期
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招商中证全指软件ETF(159899)十大持有人
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招商中证全指软件ETF(159899)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证全指软件ETF(159899)持仓变化
报告日
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招商中证全指软件ETF(159899)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证全指软件ETF(159899)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |