招商中证全指软件ETF

(159899)开放式-复制指数型

基金经理：房俊一

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8673	净值增长率:1.67%	累计净值:0.8673
净值更新日期:2024/12/10	基金简称:软件龙头ETF	最新规模:2.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
交银中证	1.1346	5.58%
嘉实中证	0.9559	5.18%
广发中证	0.9615	5.16%
招商中证	1.1424	4.51%
天弘中证	0.9028	3.83%
华夏中证	0.8732	3.82%
嘉实中证	1.2782	3.78%
机器人YH	0.9495	3.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1424	4.51%
招商中证	1.3322	3.57%
招商中证	1.3287	3.56%
招商远见	1.0974	2.54%
招商丰利	1.3010	2.28%
招商丰利	1.3510	2.27%
招商北证	1.3249	2.05%
招商北证	1.3171	2.05%
招商国证	0.6967	2.02%
招商专精	0.9100	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	54.27%	11.12%	16.57%	-0.28%	-23.23%	-9.97%	-13.28%
同类排名(复制指数型)	38/2703	1466/2192	1134/2575	565/2162	1164/1811	452/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.55%	13.78%	-7.03%	-18.81%	-13.74%	-
年化收益率(%)	108.54%	11.12%	16.57%	-0.28%	-23.23%	-3.32%	-3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.53	98.59	98.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	89.52%
金融业	9.06%
制造业	0.13%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	11.15%	203
金山办公	0	0	8.30%	382
同花顺	0	0	5.64%	241
恒生电子	0	0	4.67%	110
三六零	0	0	4.28%	33
润和软件	0	0	4.05%	55
宝信软件	0	0	3.87%	107
中国软件	0	0	3.44%	113
用友网络	0	0	3.20%	47
四维图新	0	0	3.03%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

中证A500ETF首现分红！工银瑞信中证…(24-12-11 11:27)
金牛奖得主翻车！民生加银王亮三年…(24-12-02 11:51)
场内场外双向发力中证A500相关基金…(24-11-18 02:15)
中证A500产品持续火爆头部公募强势…(24-11-18 01:45)
见证历史！中证A500 太火爆！继续建…(24-11-18 00:55)
网红债基陷入“负循环” 流动性管理…(24-11-18 00:00)
国泰景顺等53家基金公司激战中证A5…(24-11-16 08:09)
恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内…(24-11-16 00:12)
中证A500ETF南方（159352）规模破百…(24-11-15 09:44)
南方沪深300ETF联接基金官宣取消大…(24-11-14 07:30)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情