招商丰利灵活配置混合基金A
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近3月涨幅
35.56%
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近1年涨幅
-2.58%
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近3年涨幅
-36.17%
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.59% | -2.58% | -0.37% | -1.45% | -32.59% | -36.17% | 35.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 548/3015 | 1940/2573 | 2117/2887 | 352/2212 | 1227/1335 | 720/1007 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -17.88% | -23.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.18% | -2.58% | -0.39% | -1.45% | -32.59% | -12.06% | 3.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海大集团 | -- | -- | 8.23% | 27,333.33% | 252 | -873 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 7.86% | 96.01% | 63 | -590 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 7.04% | 5,766.67% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 科拓生物 | -- | -- | 6.14% | 3.02% | 15 | -47 | 咨询 |
| 中望软件 | -- | -- | 5.81% | - | 66 | -224 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 5.46% | - | 45 | -155 | 咨询 |
| 三角防务 | -- | -- | 5.41% | - | 44 | -392 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 5.12% | 61.51% | 46 | -84 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 5.04% | 153.27% | 374 | -459 | 咨询 |
| 凯立新材 | -- | -- | 4.75% | -21.10% | 14 | -93 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰利灵活配置混合基金A(000679)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)持有人结构
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报告期
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)持仓变化
报告日
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 信澳景气 | 0.8781 | 3.98% | |
| 信澳景气 | 0.8992 | 3.98% | |
| 信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
| 信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
| 信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
| 信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
| 平安策略 | 4.3230 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商科技 | 1.1468 | 2.63% | |
| 招商科技 | 1.1912 | 2.63% | |
| 招商远见 | 1.0974 | 2.54% | |
| 招商移动 | 1.3295 | 2.42% | |
| 招商移动 | 1.3359 | 2.42% | |
| 招商科技 | 1.1626 | 2.32% | |
| 招商科技 | 1.2029 | 2.31% | |
| 招商中证 | 2.0239 | 2.11% | |
| 招商中证 | 2.0164 | 2.11% | |
| 招商中证 | 2.0304 | 2.11% |
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