招商科技动力3个月滚动持有股票A
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近3月涨幅
12.32%
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近1年涨幅
41.93%
41.93%
近3年涨幅
55.18%
55.18%
数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.09% | 41.93% | 8.45% | 45.34% | -1.08% | 55.18% | 28.83% |
| 同类排行（普通股票型） | 45/1002 | 28/943 | 197/1092 | 3/1026 | 140/914 | 6/716 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.43% | 11.09% | 3.82% | 4.40% | -11.05% | -8.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.18% | 41.93% | 33.17% | 45.34% | -1.08% | 18.39% | 6.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | 638.00 | 1.37% | 5.78% | 64.20% | 1979 | +1487 | 咨询 |
| 中际旭创 | 93.88 | -5.89% | 4.06% | -38.86% | 2367 | +869 | 咨询 |
| 立讯精密 | 35.42 | -9.99% | 4.03% | -7.78% | 3956 | +2029 | 咨询 |
| 新易盛 | 92.78 | -6.78% | 3.71% | -43.19% | 2384 | +1173 | 咨询 |
| 漫步者 | 14.14 | -3.74% | 3.35% | - | 498 | +493 | 咨询 |
| 中兴通讯 | 34.76 | -0.80% | 3.34% | - | 2124 | +1904 | 咨询 |
| 恒玄科技 | 365.45 | -5.23% | 2.40% | - | 1250 | +1027 | 咨询 |
| 中科蓝讯 | 124.40 | -6.17% | 2.18% | - | 396 | +374 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | 259.10 | 1.45% | 2.15% | - | 1066 | +918 | 咨询 |
| 甘源食品 | 76.34 | 2.93% | 1.78% | - | 463 | +459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 关于旗下部分基金2024年12月25日、2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)持有人结构
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报告期
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)持仓变化
报告日
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝海外 | 1.4373 | 1.68% | |
| 酒ETF | 0.6239 | 1.41% | |
| 工银农业 | 0.9410 | 1.40% | |
| 北信瑞丰 | 1.0005 | 1.38% | |
| 申万菱信 | 1.0435 | 1.34% | |
| 申万菱信 | 1.0456 | 1.34% | |
| 长城量化 | 0.9497 | 1.33% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 招商沪深 | 0.3406 | 1.52% | |
| 招商沪深 | 0.3417 | 1.52% | |
| 招商中证 | 0.8295 | 1.51% | |
| 招商中证 | 0.8326 | 1.50% | |
| 招商国证 | 0.6778 | 1.16% | |
| 招商纳斯 | 1.5159 | 0.77% | |
| 招商远见 | 1.1362 | 0.75% |
