招商沪深300地产等权重指数A
(161721) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.3126
0.3126
涨跌幅
-1.57%
-1.57%
近3月涨幅
-10.12%
-10.12%
近1年涨幅
-10.71%
-10.71%
近3年涨幅
-54.27%
-54.27%
数据日期：2026-1-16
返回
综合评价
0.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.49% | -10.71% | -1.57% | -11.04% | -14.33% | -54.27% | -49.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 3333/3686 | 2858/2862 | 4204/4336 | 3315/3326 | 2439/2575 | 1833/1834 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.37% | 39.07% | 5.67% | 27.16% | 10.50% | 30.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.98% | -10.71% | -35.91% | -11.04% | -14.33% | -18.09% | -9.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海南机场 | -- | -- | 26.05% | 7.11% | 10 | -305 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 25.21% | 5.70% | 213 | -899 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 22.42% | -2.18% | 36 | -497 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 20.75% | -11.55% | 130 | -1135 | 咨询 |
| 华电新能 | -- | -- | 0.11% | - | 194 | +192 | 咨询 |
| 联合动力 | -- | -- | 0.02% | - | 438 | 0 | 咨询 |
| 新恒汇 | -- | -- | 0.00% | - | 485 | -3406 | 咨询 |
| 中策橡胶 | -- | -- | 0.00% | - | 267 | -2665 | 咨询 |
| 宏工科技 | -- | -- | 0.00% | - | 337 | -3087 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三... | 招募说明书(更新 | 2025-11-26 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商沪深300地产等权重指数A(161721)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商沪深300地产等权重指数A(161721)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商沪深300地产等权重指数A(161721)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商沪深300地产等权重指数A(161721)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商沪深300地产等权重指数A(161721)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商沪深300地产等权重指数A(161721)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商沪深300地产等权重指数A(161721)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏上证 | 1.8974 | 5.69% | |
| 科半导体 | 1.9604 | 5.67% | |
| 鹏华科创 | 1.5327 | 5.65% | |
| 华夏上证 | 1.5648 | 5.21% | |
| 华夏上证 | 1.5659 | 5.21% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6401 | 4.32% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6387 | 4.32% | |
| 富国恒生 | 1.7960 | 4.00% | |
| 招商资管 | 1.1280 | 3.80% | |
| 招商资管 | 1.1278 | 3.79% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商专精 | 1.3412 | 3.41% | |
| 招商专精 | 1.2978 | 3.40% | |
| 招商中证 | 2.5030 | 2.71% | |
| 招商移动 | 1.9713 | 2.55% | |
| 招商移动 | 1.9683 | 2.55% | |
| 招商中证 | 2.6904 | 2.53% | |
| 招商中证 | 2.7112 | 2.53% | |
| 招商中证 | 1.2400 | 2.34% | |
| 招商中证 | 1.7349 | 2.20% | |
| 招商中证 | 1.7233 | 2.19% |
好基推荐
