招商安荣灵活配置混合A
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单位净值
2.2431
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涨跌幅
2.25%
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近3月涨幅
15.78%
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近1年涨幅
51.76%
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近3年涨幅
47.07%
47.07%
数据日期：2026-2-9
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.41% | 51.76% | 8.66% | 35.57% | 9.97% | 47.07% | 133.15% |
| 同类排行（平衡混合型） | 552/4541 | 581/4488 | 814/4845 | 1058/4881 | 977/5010 | 415/4253 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 15.94% | 26.25% | 4.70% | 21.78% | 3.87% | 17.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 70.82% | 51.76% | 79.04% | 35.57% | 9.97% | 15.69% | 13.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 翱捷科技 | -- | -- | 5.07% | - | 50 | -897 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.96% | - | 857 | -1297 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.74% | 264.62% | 1527 | -1865 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 4.42% | 342.00% | 139 | -1030 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 4.42% | 4,320.00% | 8 | -499 | 咨询 |
| 科华数据 | -- | -- | 4.07% | - | 27 | -563 | 咨询 |
| 迪威尔 | -- | -- | 4.00% | - | 39 | -173 | 咨询 |
| 沪光股份 | -- | -- | 3.82% | - | 30 | -228 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 3.74% | - | 238 | -1249 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 3.71% | - | 265 | -942 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 关于招商安荣保本混合型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 | 认购申请确认比例 | 2016-07-14 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安荣灵活配置混合A(002776)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安荣灵活配置混合A(002776)持有人结构
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报告期
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招商安荣灵活配置混合A(002776)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安荣灵活配置混合A(002776)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安荣灵活配置混合A(002776)持仓变化
报告日
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招商安荣灵活配置混合A(002776)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安荣灵活配置混合A(002776)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华泰柏瑞 | 2.0444 | 7.37% | |
| 国融融君 | 1.0542 | 7.34% | |
| 国融融君 | 1.0778 | 7.34% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3998 | 7.28% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3660 | 7.28% | |
| 红土精选 | 4.5423 | 7.23% |
同系基金
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| 招商体育 | 2.3070 | 5.92% | |
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| 招商远见 | 1.0099 | 5.73% | |
| 招商安达 | 2.7843 | 5.43% | |
| 招商金安 | 0.8253 | 5.01% | |
| 招商商业 | 1.0285 | 4.99% | |
| 招商商业 | 0.9884 | 4.98% | |
| 招商兴和 | 0.7407 | 4.93% |
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