招商安荣灵活配置混合A
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近3月涨幅
15.34%
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近1年涨幅
11.60%
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近3年涨幅
5.80%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.22% | 11.60% | 9.79% | -4.39% | -0.99% | 5.80% | 58.01% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2333/4650 | 1168/4584 | 1104/5010 | 2221/5046 | 397/4927 | 422/4039 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.75% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.45% | 11.60% | 10.06% | -4.39% | -0.99% | 1.93% | 6.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国动力 | -- | -- | 6.39% | 18.99% | 223 | -389 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 6.04% | 24.28% | 46 | -84 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 6.02% | -4.60% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.86% | 11.20% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 5.71% | 46.41% | 123 | -388 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 5.68% | 3.65% | 188 | -760 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 5.61% | 8.51% | 171 | -672 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 5.41% | 5.05% | 74 | -508 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.36% | 4.69% | 138 | -714 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 5.32% | 140.72% | 195 | -572 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安荣灵活配置混合A(002776)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安荣灵活配置混合A(002776)持有人结构
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报告期
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招商安荣灵活配置混合A(002776)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安荣灵活配置混合A(002776)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安荣灵活配置混合A(002776)持仓变化
报告日
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招商安荣灵活配置混合A(002776)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安荣灵活配置混合A(002776)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
同系基金
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| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
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