摩根安通回报混合C
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近3月涨幅
3.30%
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近1年涨幅
7.71%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.50% | 7.71% | 7.69% | 1.37% | -3.36% | 5.90% | 32.90% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3301/4596 | 2074/4530 | 1614/5010 | 678/5046 | 943/4927 | 383/4008 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.00% | 7.71% | 7.77% | 1.37% | -3.36% | 1.97% | 4.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.32% | 49.68% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.64% | -9.89% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.56% | 67.74% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 1.56% | 59.18% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.55% | 112.33% | 609 | -769 | 咨询 |
| 广日股份 | -- | -- | 1.55% | 6.16% | 50 | -249 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 1.45% | 3,525.00% | 357 | -844 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.34% | - | 491 | -712 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 1.28% | 12.28% | 195 | -572 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 1.03% | - | 286 | -1121 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根安通回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根安通回报混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-08-06 |
| 摩根安通回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 关于新增湘财证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-07-03 |
| 关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-06-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根安通回报混合C(004362)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根安通回报混合C(004362)持有人结构
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报告期
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摩根安通回报混合C(004362)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根安通回报混合C(004362)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根安通回报混合C(004362)持仓变化
报告日
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摩根安通回报混合C(004362)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根安通回报混合C(004362)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 诺德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 诺德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
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